返回基金中心
中银同享一年定开债 008663
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 武苇杭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1590累计 1.1990净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.1990 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1587 | 1.1987 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1575 | 1.1975 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 1.1967 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1566 | 1.1966 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1575 | 1.1975 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1565 | 1.1965 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1569 | 1.1969 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1561 | 1.1961 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1560 | 1.1960 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1557 | 1.1957 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1556 | 1.1956 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1551 | 1.1951 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1549 | 1.1949 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1546 | 1.1946 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1544 | 1.1944 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1543 | 1.1943 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1544 | 1.1944 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1544 | 1.1944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1544 | 1.1944 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。