返回基金中心
中银澳享一年定开债发起式 008662
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 武苇杭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0848累计 1.2025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0848 | 1.2025 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0844 | 1.2021 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0842 | 1.2019 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0836 | 1.2013 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0835 | 1.2012 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0834 | 1.2011 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0836 | 1.2013 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0832 | 1.2009 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0830 | 1.2007 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0828 | 1.2005 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0827 | 1.2004 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0825 | 1.2002 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0822 | 1.1999 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0820 | 1.1997 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.1996 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.1994 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0816 | 1.1993 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.1991 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0814 | 1.1991 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0814 | 1.1991 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。