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嘉实致融一年定期债券 008661
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇、胡永青、赖礼辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0126累计 1.2254净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0126 | 1.2254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0131 | 1.2259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.2267 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.2280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.2256 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0137 | 1.2265 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0159 | 1.2287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0150 | 1.2278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0153 | 1.2281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0159 | 1.2287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0143 | 1.2271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0140 | 1.2268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0129 | 1.2257 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0161 | 1.2289 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0197 | 1.2310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0224 | 1.2337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0173 | 1.2286 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0185 | 1.2298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0141 | 1.2254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0158 | 1.2271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。