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中邮淳享66个月定开债 008659
债券型-长债 · 中邮基金 · 基金经理 郭志红申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.2221净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0057 | 1.2221 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.2218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0051 | 1.2215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0049 | 1.2213 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0046 | 1.2210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0043 | 1.2207 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0040 | 1.2204 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0038 | 1.2202 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0035 | 1.2199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0032 | 1.2196 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0029 | 1.2193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0028 | 1.2192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0027 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0027 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0027 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0027 | 1.2191 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0026 | 1.2190 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0125 | 1.2184 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0119 | 1.2178 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0116 | 1.2175 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。