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农银国债及政金债1-5年指数 008658
指数型-固收 · 农银汇理基金 · 基金经理 黄晓鹏 · 跟踪 中证国债及政策性金融债1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0391累计 1.0549净值日期 2022-05-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.0388 | 1.0546 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.0380 | 1.0538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.0380 | 1.0538 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-09 | 1.0367 | 1.0525 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-06 | 1.0358 | 1.0516 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-05 | 1.0359 | 1.0517 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0360 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-28 | 1.0360 | 1.0518 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-27 | 1.0367 | 1.0525 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-26 | 1.0377 | 1.0535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 1.0375 | 1.0533 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0368 | 1.0526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-21 | 1.0368 | 1.0526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-20 | 1.0366 | 1.0524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-19 | 1.0369 | 1.0527 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-18 | 1.0373 | 1.0531 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-15 | 1.0397 | 1.0555 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 1.0387 | 1.0545 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 1.0380 | 1.0538 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。