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诺德汇盈一年定开 008654
债券型-信用债 · 诺德基金 · 基金经理 赵滔滔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0733累计 1.2773净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0733 | 1.2773 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0728 | 1.2768 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0723 | 1.2763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0717 | 1.2757 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0707 | 1.2747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0698 | 1.2738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0689 | 1.2729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0686 | 1.2726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0677 | 1.2717 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0667 | 1.2707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0659 | 1.2699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0658 | 1.2698 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0649 | 1.2689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0644 | 1.2684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0636 | 1.2676 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0639 | 1.2679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0636 | 1.2676 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0628 | 1.2668 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0615 | 1.2655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0639 | 1.2679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。