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长城中债1-3年政金债A 008652
指数型-固收 · 长城基金 · 基金经理 张棪 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0785累计 1.6328净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.6328 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0783 | 1.6326 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0783 | 1.6326 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0785 | 1.6328 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0787 | 1.6330 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0784 | 1.6327 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.6325 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0781 | 1.6324 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0777 | 1.6320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0777 | 1.6320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0776 | 1.6319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0776 | 1.6319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0775 | 1.6318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0775 | 1.6318 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 1.6317 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0773 | 1.6316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0773 | 1.6316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0773 | 1.6316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0772 | 1.6315 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0772 | 1.6315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。