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博时富进一年期定开债发起式 008651
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1493累计 1.2002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1493 | 1.2002 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1492 | 1.2001 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1488 | 1.1997 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1488 | 1.1987 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1490 | 1.1989 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1501 | 1.2000 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1493 | 1.1992 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1495 | 1.1994 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1485 | 1.1984 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1484 | 1.1983 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1480 | 1.1979 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1477 | 1.1976 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | 1.1971 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1471 | 1.1970 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1470 | 1.1969 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1468 | 1.1967 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1467 | 1.1966 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1467 | 1.1966 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1467 | 1.1966 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1466 | 1.1965 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。