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华泰柏瑞益商一年定开债券 008650
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 罗远航申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0387累计 1.1758净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0387 | 1.1758 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0386 | 1.1757 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0380 | 1.1751 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0377 | 1.1748 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0376 | 1.1747 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0380 | 1.1751 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0376 | 1.1747 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0376 | 1.1747 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0373 | 1.1744 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0372 | 1.1743 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0370 | 1.1741 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.1739 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 1.1736 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0364 | 1.1735 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0363 | 1.1734 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0362 | 1.1733 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0361 | 1.1732 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0361 | 1.1732 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0361 | 1.1732 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0361 | 1.1732 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。