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华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0033累计 1.1695净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.1695 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0033 | 1.1695 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0031 | 1.1693 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0030 | 1.1692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0030 | 1.1692 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0029 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0029 | 1.1691 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0026 | 1.1688 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0026 | 1.1688 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0025 | 1.1687 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0025 | 1.1687 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0025 | 1.1687 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0024 | 1.1686 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0024 | 1.1686 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0021 | 1.1683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0021 | 1.1683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0021 | 1.1683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0021 | 1.1683 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0020 | 1.1682 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0020 | 1.1682 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。