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嘉实致业一年定期纯债债券 008648
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维、张文佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.1934净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0253 | 1.1934 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0251 | 1.1932 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0247 | 1.1928 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.1927 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0243 | 1.1924 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0244 | 1.1925 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0242 | 1.1923 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0241 | 1.1922 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0240 | 1.1921 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0239 | 1.1920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.1920 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.1918 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0235 | 1.1916 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0234 | 1.1915 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0233 | 1.1914 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0232 | 1.1913 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 1.1912 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0230 | 1.1911 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0230 | 1.1911 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0230 | 1.1911 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。