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天弘季季兴三个月定开债券发起C 008645
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1356累计 1.2817净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1356 | 1.2817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1350 | 1.2811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1352 | 1.2813 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1333 | 1.2794 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1320 | 1.2781 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1316 | 1.2777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1313 | 1.2774 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1309 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1309 | 1.2770 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1305 | 1.2766 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1304 | 1.2765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1305 | 1.2766 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1310 | 1.2771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1310 | 1.2771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1309 | 1.2770 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1304 | 1.2765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1303 | 1.2764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1290 | 1.2751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1282 | 1.2743 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1277 | 1.2738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。