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天弘季季兴三个月定开债券发起A 008644
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1430累计 1.2926净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1430 | 1.2926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1405 | 1.2901 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1398 | 1.2894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1400 | 1.2896 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.2877 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1367 | 1.2863 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1363 | 1.2859 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1361 | 1.2857 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1356 | 1.2852 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1356 | 1.2852 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1352 | 1.2848 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1351 | 1.2847 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1352 | 1.2848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1357 | 1.2853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1357 | 1.2853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1356 | 1.2852 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1351 | 1.2847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1349 | 1.2845 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1336 | 1.2832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1328 | 1.2824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。