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国金惠远纯债A 008642
债券型-长债 · 国金基金 · 基金经理 谢雨芮、雷杨娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.1685净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0457 | 1.1685 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0446 | 1.1674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0445 | 1.1673 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.1673 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0445 | 1.1673 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.1671 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0444 | 1.1672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0444 | 1.1672 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0457 | 1.1685 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0434 | 1.1662 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0432 | 1.1660 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0417 | 1.1645 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0411 | 1.1639 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0399 | 1.1627 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0400 | 1.1628 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0396 | 1.1624 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.1617 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.1619 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.1627 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0401 | 1.1629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。