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方正富邦科技创新A 008640
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5458累计 1.5458净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5458 | 1.5458 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5413 | 1.5413 | −7.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6721 | 1.6721 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6598 | 1.6598 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6382 | 1.6382 | −6.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7543 | 1.7543 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8227 | 1.8227 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8066 | 1.8066 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8192 | 1.8192 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8405 | 1.8405 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7842 | 1.7842 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7961 | 1.7961 | +4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7126 | 1.7126 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7488 | 1.7488 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7533 | 1.7533 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7950 | 1.7950 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7992 | 1.7992 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8284 | 1.8284 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8607 | 1.8607 | +4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7790 | 1.7790 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。