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国金惠享一年定开 008637
债券型-信用债 · 国金基金 · 基金经理 曾省强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.2142净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0327 | 1.2142 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0323 | 1.2138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0319 | 1.2134 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0301 | 1.2116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0288 | 1.2103 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0281 | 1.2096 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0271 | 1.2086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0271 | 1.2086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0264 | 1.2079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0252 | 1.2067 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0248 | 1.2063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0248 | 1.2063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0244 | 1.2059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0243 | 1.2058 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0233 | 1.2048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0238 | 1.2053 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0234 | 1.2049 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0229 | 1.2044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0213 | 1.2028 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0236 | 1.2051 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。