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前海联合泰瑞纯债A 008636
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1463累计 1.1913净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1463 | 1.1913 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1461 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1461 | 1.1911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1463 | 1.1913 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1460 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1460 | 1.1910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1458 | 1.1908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1458 | 1.1908 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1455 | 1.1905 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1452 | 1.1902 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1447 | 1.1897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1447 | 1.1897 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1445 | 1.1895 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1443 | 1.1893 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1444 | 1.1894 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1446 | 1.1896 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1447 | 1.1897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1447 | 1.1897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1448 | 1.1898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1446 | 1.1896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。