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万家科技创新混合C 008634
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3034累计 1.3034净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3034 | 1.3034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3032 | 1.3032 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3474 | 1.3474 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3633 | 1.3633 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3600 | 1.3600 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3979 | 1.3979 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4257 | 1.4257 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4313 | 1.4313 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4234 | 1.4234 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4143 | 1.4143 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3766 | 1.3766 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3684 | 1.3684 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3414 | 1.3414 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3366 | 1.3366 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3576 | 1.3576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3575 | 1.3575 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3670 | 1.3670 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3704 | 1.3704 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3892 | 1.3892 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3470 | 1.3470 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。