返回基金中心
万家科技创新混合A 008633
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3144累计 1.3144净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3144 | 1.3144 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3141 | 1.3141 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3482 | 1.3482 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3479 | 1.3479 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3934 | 1.3934 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4099 | 1.4099 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4065 | 1.4065 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4456 | 1.4456 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4744 | 1.4744 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4801 | 1.4801 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4719 | 1.4719 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4624 | 1.4624 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4234 | 1.4234 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4149 | 1.4149 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3870 | 1.3870 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3820 | 1.3820 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4037 | 1.4037 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4036 | 1.4036 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4133 | 1.4133 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4168 | 1.4168 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。