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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631
FOF-均衡型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1322累计 1.1322净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1322 | 1.1322 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1332 | 1.1332 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1443 | 1.1443 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1438 | 1.1438 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1591 | 1.1591 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1630 | 1.1630 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1591 | 1.1591 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1774 | 1.1774 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1881 | 1.1881 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1897 | 1.1897 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1880 | 1.1880 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1833 | 1.1833 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1688 | 1.1688 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1575 | 1.1575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1571 | 1.1571 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1608 | 1.1608 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1686 | 1.1686 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1735 | 1.1735 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1741 | 1.1741 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。