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大成景瑞稳健配置混合A 008629
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 朱倩、耿睿坦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.1157净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1157 | 1.1157 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1204 | 1.1204 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1213 | 1.1213 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1220 | 1.1220 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1225 | 1.1225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1224 | 1.1224 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1234 | 1.1234 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1222 | 1.1222 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1215 | 1.1215 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1240 | 1.1240 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1254 | 1.1254 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1255 | 1.1255 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1245 | 1.1245 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1251 | 1.1251 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1249 | 1.1249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1245 | 1.1245 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.1254 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。