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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 008627
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳、陈皓松 · 跟踪 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1643累计 1.1743净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1643 | 1.1743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1641 | 1.1741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1641 | 1.1741 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1637 | 1.1737 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1635 | 1.1735 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1631 | 1.1731 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1629 | 1.1729 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1626 | 1.1726 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.1729 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1625 | 1.1725 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1625 | 1.1725 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1620 | 1.1720 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1619 | 1.1719 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1617 | 1.1717 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1614 | 1.1714 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1611 | 1.1711 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 1.1710 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1609 | 1.1709 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1607 | 1.1707 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1606 | 1.1706 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。