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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 008626
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳、陈皓松 · 跟踪 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1477累计 1.1777净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1477 | 1.1777 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1473 | 1.1773 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1472 | 1.1772 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1467 | 1.1767 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1465 | 1.1765 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1462 | 1.1762 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1465 | 1.1765 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1461 | 1.1761 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1460 | 1.1760 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1456 | 1.1756 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1455 | 1.1755 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1452 | 1.1752 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1450 | 1.1750 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1447 | 1.1747 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1446 | 1.1746 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1444 | 1.1744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1443 | 1.1743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1441 | 1.1741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1441 | 1.1741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1441 | 1.1741 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。