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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0402累计 1.2472净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.2472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.2469 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.2465 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0388 | 1.2458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0378 | 1.2448 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0371 | 1.2441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0370 | 1.2440 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0369 | 1.2439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0368 | 1.2438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0367 | 1.2437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0366 | 1.2436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0364 | 1.2434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0358 | 1.2428 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0354 | 1.2424 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0349 | 1.2419 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0347 | 1.2417 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0343 | 1.2413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0341 | 1.2411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0336 | 1.2406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0338 | 1.2408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。