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鹏华股息龙头ETF联接A 008622
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇 · 跟踪 中证高股息龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0934累计 1.1714净值日期 2022-01-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0934 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.0934 | 1.1714 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.0925 | 1.1705 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.0845 | 1.1625 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0740 | 1.1520 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.0696 | 1.1476 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.0693 | 1.1473 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。