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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 008621
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1291累计 1.1291净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1291 | 1.1291 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1281 | 1.1281 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1308 | 1.1308 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1298 | 1.1298 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1336 | 1.1336 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.1342 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1319 | 1.1319 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1405 | 1.1405 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1412 | 1.1412 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1400 | 1.1400 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1366 | 1.1366 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1334 | 1.1334 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1335 | 1.1335 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1303 | 1.1303 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1330 | 1.1330 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1371 | 1.1371 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1391 | 1.1391 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1392 | 1.1392 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。