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嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 李宇昂、李卓锴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.1629净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0302 | 1.1629 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0299 | 1.1626 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0290 | 1.1617 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0286 | 1.1613 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0273 | 1.1600 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0267 | 1.1594 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0266 | 1.1593 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0275 | 1.1602 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0268 | 1.1595 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0269 | 1.1596 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0260 | 1.1587 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.1585 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0250 | 1.1577 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0244 | 1.1571 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0240 | 1.1567 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0238 | 1.1565 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.1563 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0235 | 1.1562 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0234 | 1.1561 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0239 | 1.1566 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。