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浙商汇金聚泓两年定开债C 008616
债券型-长债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0048累计 1.0588净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0048 | 1.0588 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0048 | 1.0588 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0041 | 1.0581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0039 | 1.0579 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0062 | 1.0572 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0061 | 1.0571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0057 | 1.0567 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0043 | 1.0553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0039 | 1.0549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0038 | 1.0548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0034 | 1.0544 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0033 | 1.0543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0032 | 1.0542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0029 | 1.0539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0027 | 1.0537 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0027 | 1.0537 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0026 | 1.0536 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0025 | 1.0535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-16 | — | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0034 | 1.0534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。