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浙商汇金聚泓两年定开债A 008615
债券型-长债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.1349净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0059 | 1.1349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0059 | 1.1349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0058 | 1.1348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.1340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0048 | 1.1338 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 1.1330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0078 | 1.1328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0073 | 1.1323 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0058 | 1.1308 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0053 | 1.1303 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0051 | 1.1301 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0047 | 1.1297 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0045 | 1.1295 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0043 | 1.1293 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0039 | 1.1289 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0037 | 1.1287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0036 | 1.1286 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0035 | 1.1285 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0033 | 1.1283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-16 | — | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。