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浙商汇金安享66个月定期C 008614
债券型-利率债 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0175累计 1.1749净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0175 | 1.1749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0173 | 1.1747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0171 | 1.1745 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.1743 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0167 | 1.1741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0209 | 1.1739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0207 | 1.1737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0205 | 1.1735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0203 | 1.1733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0201 | 1.1731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0199 | 1.1729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0197 | 1.1727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0195 | 1.1725 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0192 | 1.1722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0190 | 1.1720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0189 | 1.1719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0188 | 1.1718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0186 | 1.1716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0184 | 1.1714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0182 | 1.1712 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。