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浙商汇金安享66个月定期A 008613
债券型-利率债 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.2172净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.2172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0187 | 1.2169 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0184 | 1.2166 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0182 | 1.2164 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0179 | 1.2161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0238 | 1.2158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0235 | 1.2155 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0233 | 1.2153 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0230 | 1.2150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0227 | 1.2147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0224 | 1.2144 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0221 | 1.2141 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0219 | 1.2139 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0215 | 1.2135 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0212 | 1.2132 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0211 | 1.2131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0210 | 1.2130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0206 | 1.2126 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0204 | 1.2124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0201 | 1.2121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。