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国投瑞银顺恒纯债债券 008612
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫、李鸥申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0706累计 1.1196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0706 | 1.1196 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0703 | 1.1193 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.1186 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0693 | 1.1183 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.1185 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0704 | 1.1194 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0697 | 1.1187 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.1188 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.1183 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0694 | 1.1184 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0691 | 1.1181 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0689 | 1.1179 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0686 | 1.1176 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.1176 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0684 | 1.1174 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0682 | 1.1172 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0681 | 1.1171 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0685 | 1.1175 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.1175 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.1175 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。