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海富通添鑫收益债券A 008611
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军、张靖爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0846累计 1.0846净值日期 2024-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.0846 | 1.0846 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0829 | 1.0829 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0854 | 1.0854 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0879 | 1.0879 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0886 | 1.0886 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0849 | 1.0849 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0858 | 1.0858 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0863 | 1.0863 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0845 | 1.0845 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0858 | 1.0858 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0868 | 1.0868 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0901 | 1.0901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0900 | 1.0900 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0911 | 1.0911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0909 | 1.0909 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0934 | 1.0934 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0922 | 1.0922 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0919 | 1.0919 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0934 | 1.0934 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0917 | 1.0917 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。