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海富通添鑫收益债券C 008610
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军、张靖爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.0663净值日期 2024-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.0663 | 1.0663 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0645 | 1.0645 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0671 | 1.0671 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0695 | 1.0695 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0702 | 1.0702 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0666 | 1.0666 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0675 | 1.0675 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0680 | 1.0680 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0662 | 1.0662 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0675 | 1.0675 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0686 | 1.0686 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0718 | 1.0718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0717 | 1.0717 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0728 | 1.0728 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0726 | 1.0726 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0751 | 1.0751 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0739 | 1.0739 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0737 | 1.0737 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0752 | 1.0752 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0735 | 1.0735 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。