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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 008609
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 朱坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1311 | 1.1311 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1296 | 1.1296 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1438 | 1.1438 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1458 | 1.1458 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1592 | 1.1592 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1616 | 1.1616 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1580 | 1.1580 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1817 | 1.1817 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1968 | 1.1968 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1989 | 1.1989 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1993 | 1.1993 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1914 | 1.1914 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1788 | 1.1788 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1815 | 1.1815 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1698 | 1.1698 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1718 | 1.1718 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1770 | 1.1770 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1837 | 1.1837 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1895 | 1.1895 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1878 | 1.1878 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。