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浙商惠民纯债C 008605
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 刘爱民申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9665累计 0.9665净值日期 2022-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | 0.9665 | 0.9665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-30 | 0.9665 | 0.9665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-27 | 0.9665 | 0.9665 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 0.9739 | 0.9739 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 0.9746 | 0.9746 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 0.9748 | 0.9748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 0.9749 | 0.9749 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 0.9751 | 0.9751 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 0.9753 | 0.9753 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 0.9759 | 0.9759 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 0.9761 | 0.9761 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 0.9765 | 0.9765 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 0.9767 | 0.9767 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 0.9776 | 0.9776 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 0.9778 | 0.9778 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 0.9781 | 0.9781 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 0.9783 | 0.9783 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 0.9786 | 0.9786 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 0.9791 | 0.9791 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。