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方正富邦新兴成长混合A 008602

混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理乔培涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9327累计 1.9327净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.9327	1.9327	−2.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.9756	1.9756	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9664	1.9664	−2.58%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0185	2.0185	−1.42%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0476	2.0476	−4.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1429	2.1429	−1.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1810	2.1810	+0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1639	2.1639	−4.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2726	2.2726	−2.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3293	2.3293	+1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3000	2.3000	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3158	2.3158	+1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2895	2.2895	+3.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2196	2.2196	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2242	2.2242	+5.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1118	2.1118	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1022	2.1022	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1123	2.1123	−1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1338	2.1338	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1490	2.1490	+0.26%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。