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大成景和债券A 008600
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0136累计 1.0136净值日期 2021-04-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 1.0136 | 1.0136 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0138 | 1.0138 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0136 | 1.0136 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0134 | 1.0134 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0140 | 1.0140 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.0139 | 1.0139 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.0137 | 1.0137 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0134 | 1.0134 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0131 | 1.0131 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0130 | 1.0130 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0129 | 1.0129 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0126 | 1.0126 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0123 | 1.0123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0122 | 1.0122 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0120 | 1.0120 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0117 | 1.0117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。