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宝盈中债1-3年国开债C 008599
指数型-固收 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0154累计 1.0154净值日期 2022-06-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.0154 | 1.0154 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0125 | 1.0125 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0123 | 1.0123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0122 | 1.0122 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0124 | 1.0124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0123 | 1.0123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0122 | 1.0122 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0123 | 1.0123 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0124 | 1.0124 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0126 | 1.0126 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0125 | 1.0125 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0124 | 1.0124 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0132 | 1.0132 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0135 | 1.0135 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0136 | 1.0136 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.0140 | 1.0140 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。