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平安惠智纯债A 008595
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 杨严、张文平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0300累计 1.2024净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0300 | 1.2024 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0297 | 1.2021 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0285 | 1.2009 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0279 | 1.2003 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0277 | 1.2001 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0288 | 1.2012 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0276 | 1.2000 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.2005 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.1994 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.1994 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 1.1989 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0261 | 1.1985 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.1977 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0252 | 1.1976 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0249 | 1.1973 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0245 | 1.1969 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0245 | 1.1969 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0247 | 1.1971 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0248 | 1.1972 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0247 | 1.1971 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。