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平安合润定开债 008594
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 崔宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0476累计 1.1777净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0476 | 1.1777 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0476 | 1.1777 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0475 | 1.1776 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0475 | 1.1776 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0474 | 1.1775 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.1775 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0472 | 1.1773 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0473 | 1.1774 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0473 | 1.1774 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0472 | 1.1773 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0471 | 1.1772 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0470 | 1.1771 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0470 | 1.1771 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0469 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0469 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0469 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 1.1770 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0470 | 1.1771 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0469 | 1.1770 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0470 | 1.1771 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。