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大成景润灵活配置混合C 008589
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖、李芷薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1520累计 1.1520净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1520 | 1.1520 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1617 | 1.1617 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1658 | 1.1658 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1800 | 1.1800 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1859 | 1.1859 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1823 | 1.1823 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2017 | 1.2017 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2113 | 1.2113 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2122 | 1.2122 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2145 | 1.2145 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2125 | 1.2125 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2008 | 1.2008 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2018 | 1.2018 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1891 | 1.1891 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1878 | 1.1878 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1917 | 1.1917 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1961 | 1.1961 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1993 | 1.1993 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1972 | 1.1972 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2010 | 1.2010 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。