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九泰久嘉纯债3个月C 008581
债券型-长债 · 九泰基金 · 基金经理 刘翰飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1695累计 1.1695净值日期 2022-01-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 1.1695 | 1.1695 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.1709 | 1.1709 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.1711 | 1.1711 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.1690 | 1.1690 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.1701 | 1.1701 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-13 | 1.1698 | 1.1698 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-12 | 1.1680 | 1.1680 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-11 | 1.1679 | 1.1679 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-10 | 1.1663 | 1.1663 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-07 | 1.1638 | 1.1638 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-06 | 1.1635 | 1.1635 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-05 | 1.1698 | 1.1698 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-04 | 1.1714 | 1.1714 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-31 | 1.1724 | 1.1724 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-30 | 1.1709 | 1.1709 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-29 | 1.1687 | 1.1687 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-28 | 1.1656 | 1.1656 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-27 | 1.1653 | 1.1653 | +1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 1.1528 | 1.1528 | +1.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-23 | 1.1313 | 1.1313 | −0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。