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中加1-3年政金债指数 008574
指数型-固收 · 中加基金 · 基金经理 袁素 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.1670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0983 | 1.1670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0981 | 1.1668 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0977 | 1.1664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0976 | 1.1663 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0976 | 1.1663 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0979 | 1.1666 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0970 | 1.1657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0968 | 1.1655 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0965 | 1.1652 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0965 | 1.1652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0964 | 1.1651 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0962 | 1.1649 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0960 | 1.1647 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0960 | 1.1647 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0959 | 1.1646 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0958 | 1.1645 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0956 | 1.1643 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0957 | 1.1644 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0957 | 1.1644 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0956 | 1.1643 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。