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金信民达纯债C 008572
债券型-混合一级 · 金信基金 · 基金经理 杨杰、刘雨卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0340累计 1.2818净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0340 | 1.2818 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0339 | 1.2817 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0338 | 1.2816 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.2815 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0335 | 1.2813 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0333 | 1.2811 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0331 | 1.2809 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0331 | 1.2809 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0330 | 1.2808 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 1.2807 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0327 | 1.2805 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0328 | 1.2806 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0325 | 1.2803 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.2799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0319 | 1.2797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0317 | 1.2795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0315 | 1.2793 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.2796 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0315 | 1.2793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0317 | 1.2795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。