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中航瑞智纯债A 008569
债券型-利率债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.1303净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1303 | 1.1303 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1313 | 1.1313 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1297 | 1.1297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1294 | 1.1294 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1271 | 1.1271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1269 | 1.1269 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1267 | 1.1267 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1293 | 1.1293 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1275 | 1.1275 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1284 | 1.1284 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1264 | 1.1264 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1263 | 1.1263 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1247 | 1.1247 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1240 | 1.1240 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1238 | 1.1238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1237 | 1.1237 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1236 | 1.1236 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。