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蜂巢丰业一年定开债发起式 008568
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 廖新昌、金之洁、李磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1302累计 1.2643净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1302 | 1.2643 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1298 | 1.2639 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1294 | 1.2635 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1289 | 1.2630 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1287 | 1.2628 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1284 | 1.2625 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1283 | 1.2624 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1279 | 1.2620 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1276 | 1.2617 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1272 | 1.2613 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1270 | 1.2611 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1267 | 1.2608 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1259 | 1.2600 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1254 | 1.2595 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1253 | 1.2594 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1250 | 1.2591 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1243 | 1.2584 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1240 | 1.2581 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1238 | 1.2579 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1234 | 1.2575 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。