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蜂巢添盈纯债C 008567
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5887累计 1.9428净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5887 | 1.9428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5882 | 1.9423 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5879 | 1.9420 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5886 | 1.9427 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5878 | 1.9419 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5879 | 1.9420 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5871 | 1.9412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5870 | 1.9411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5865 | 1.9406 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5858 | 1.9399 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5852 | 1.9393 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5850 | 1.9391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5847 | 1.9388 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5843 | 1.9384 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5840 | 1.9381 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5841 | 1.9382 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5839 | 1.9380 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5837 | 1.9378 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5836 | 1.9377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5831 | 1.9372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。