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蜂巢添盈纯债A 008566
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8202累计 1.9572净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8202 | 1.9572 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8196 | 1.9566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8193 | 1.9563 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8201 | 1.9571 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8192 | 1.9562 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8192 | 1.9562 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8183 | 1.9553 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8182 | 1.9552 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8177 | 1.9547 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8169 | 1.9539 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8162 | 1.9532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8160 | 1.9530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8156 | 1.9526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8152 | 1.9522 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8148 | 1.9518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8149 | 1.9519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8147 | 1.9517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8144 | 1.9514 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8143 | 1.9513 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8137 | 1.9507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。