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银河臻优稳健配置混合C 008564
混合型-偏债 · 银河基金 · 基金经理 何晶、石磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0955累计 1.1325净值日期 2025-09-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.0955 | 1.1325 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0955 | 1.1325 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0955 | 1.1325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0955 | 1.1325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0955 | 1.1325 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0956 | 1.1326 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0955 | 1.1325 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0956 | 1.1326 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0956 | 1.1326 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0956 | 1.1326 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0954 | 1.1324 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0974 | 1.1344 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0975 | 1.1345 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0975 | 1.1345 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0975 | 1.1345 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0976 | 1.1346 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0976 | 1.1346 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0976 | 1.1346 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0977 | 1.1347 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0977 | 1.1347 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。